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金融界基金08月31日讯 嘉实医疗保健股票型证券投资基金(简称:嘉实医疗保健股票,代码000711)公布最新净值,上涨3.10%。本基金单位净值为3.063元,累计净值为3.063元。

嘉实医疗保健股票型证券投资基金成立于2014-08-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益205.99%,今年以来收益68.11%,近一月收益7.70%,近一年收益74.53%,近三年收益124.07%。近一年,本基金排名同类(125/751),成立以来,本基金排名同类(53/935)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的优选生活创帝国东南号收益为54.08%,近两年定投该基金的收益为85.10%,近三年定投该基金的收益为90.95%,近五年定投该基金的收益为110.43%。(点此查看定投排行)

基金经理为颜媛,自2020年07月21日管理该基金,任职期内收益7.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.00% )、通化东宝(持仓比例8.77% )、健康元(持仓比例8.64% )、丽珠集团(持仓比例8.01% )、长春高新(持仓比例7.86% )、华东医药(持仓比例7.49% )、国药一致(持仓比例7.43% )、复星医药(持仓比例6.33% )、我安迪小说网泰地股票网大婷电子支付泰蓝炒股网外链网创世纪武生物(持仓比例3.66% )、恒瑞医药(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为70.73%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.27% )、国药一致(持仓比例8.74% )、丽珠集团(持仓比例8.20% )、复星医药(持仓比例7.89% )、长春高新(持仓比例7.82% )、健康元(持仓比例7.62% )、通化东宝(持仓比例7.33% )、华东医药(持仓比例6.33% )、恒瑞医药(持仓比例4.55% )、我武生物(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为71.81%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

新冠肺炎疫情是创未来新华视点今年上半年最重要的事件,对国内和全球的宏观经济乃至股票市场都有非常明显的影响。中国是新冠肺炎疫情最早爆发的国家,在政府强有力的干预和全国人民的共同努力之下,在很短的时间取得了钉钉虚拟定位教育学习网金财网创天下明显的效果;但是,全球疫情在3月开始爆发并蔓延到全球200个以上的国家,累积感染人数超过1400万人,累积死亡病例超过60万人,目前还很难预测全球疫情的拐点。随着全球疫情的蔓延,世界各主要国家采用了不同的抗疫政策,对各国疫情、全球经济以及格局都有可能产生较为深远的影响。上半年,在国内较为宽松的流动性环境结合较好的疫情防控下,A股市场继续表现抢眼。从风格上来看,创业板指数和中小板指数的表现好于市场。从行业上看,医药、消费者服务、食品饮料和电子等行业表现较好,上证综指下跌2.1%,沪深300上涨1.6%,中小板指数上涨20.8%,创业板指数上涨35.6%。医药行业内,医疗器械、生物药和化学原料药涨幅靠前。

??医药行业在全球新冠肺炎疫情的催化下,表现更上一步,上半年A股各大医药指数都取得了30%以上正收益,港股医药指数涨幅弱于A股市场。其中中证医药指数上涨38.8%,中信医药指数上涨41.5%,申万医药指数上涨40.3%,恒生医疗保健指数上涨27.9%。组合在报告期内一直保持了较高的仓位,交易很少。部分个股受到集采的影响,涨幅落后指数,对组合业绩有所拖累,依靠部分长线股的表现,组合还是跑赢了基准。

截至本报告期末本基金份额净值为2.646元;本报告期基金份额净值增长率为45.23%,业绩比较基准收益率为36.79%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年,国内经济在新冠疫情冲击之后见底回升、缓慢恢复;流动性仍然十分宽松,政策利率或将下行,宏观环境比较有利资本市场。但是,全球疫情仍然没有有效控制,全球经济很难重启恢复,美国出现二次爆发,中美关系有可能恶化,外围形势非常复杂严峻,外交方面的事件性冲击明显增加,有可能会有阶段性的影响。中长期看,国内资本市场获得政府的高度重视,过去2年改革红利不断释放,有可能会是未来中国经济转型升级的最大助力,因此我们较为看好未来较长时间资本市场的表现;消费升级和创新将是未来的投资主线。

??就医药行业来看,上半年行业受益新冠疫情,在30个中信一级子行业中表现居前;而医疗器械子行业受益疫情的企业较多,超额收益非常明显。下半年行业政策压力相对上半年会大一些,药品第三批集采和高值耗材第一批集采都会在下半年陆续开展,新一轮的创新药谈判预计也会在4季度展开,但政策可能不会是市场最关注的点。随着全球新冠疫情的发展,相关疫苗和治疗性药物成为全球战略性资产,国内疫苗企业在新冠疫苗研发进度处于全球相对靠前的位置,有可能将分享全球新冠疫苗新增需求的巨大市场。本基金着眼于中长期,致力于寻找能为投资者带来长期高回报的优质医药企业,配置受益于行业新周期,符合产业发展趋势的各细分子行业优质企业。长期看好创新药和创新器械的持续成长性,以及生物药、医疗服务和医药零售细分领域的投资机会;中期角度,创新药产业链受益于医药行业研发投入的加大和国际产业转移,特色原料药产业全球竞争地位提升并在进行产业升级,医疗器械细分领域受益于进口替代是重点关注的方向。

发布于 2021-11-24 15:11:11
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